Optionen Trading Straddle

Die NASDAQ Optionen Trading Guide Equity-Optionen heute werden als eines der erfolgreichsten Finanzprodukte, die in der heutigen Zeit eingeführt werden. Optionen haben sich als überlegene und umsichtige Anlageinstrumente erwiesen, die Ihnen, dem Investor, der Flexibilität, der Diversifizierung und der Kontrolle beim Schutz Ihres Portfolios oder bei der Schaffung von zusätzlichen Kapitalerträgen bieten. Wir hoffen, dass youll dieses finden, um ein nützlicher Führer für das Lernen zu sein, wie man Optionen tut. Understanding Options Options sind Finanzinstrumente, die unter nahezu allen Marktbedingungen und für fast alle Anlageziele effektiv genutzt werden können. Unter einer der vielen Möglichkeiten, Optionen können Ihnen helfen: Schützen Sie Ihre Investitionen gegen einen Rückgang der Marktpreise Erhöhen Sie Ihr Einkommen auf aktuelle oder neue Investitionen Kaufen Sie ein Eigenkapital zu einem niedrigeren Preis Profitieren Sie von einem Aktienkurs steigen oder fallen, ohne das Eigenkapital oder Verkauft es endgültig. Vorteile von Handelsoptionen: Ordnungsgemäße, effiziente und liquide Märkte Standardisierte Optionskontrakte ermöglichen geordnete, effiziente und liquide Optionsmärkte. Flexibilitätsoptionen sind ein äußerst vielseitiges Anlageinstrument. Aufgrund ihrer einzigartigen Risiko - / Ertragsstruktur können Optionen in vielen Kombinationen mit anderen Optionskontrakten und / oder anderen Finanzinstrumenten verwendet werden, um Gewinne oder Schutz zu suchen. Eine Aktienoption ermöglicht es den Anlegern, den Preis für einen bestimmten Zeitraum festzulegen, zu dem ein Anleger 100 Anteile eines Eigenkapitals für eine Prämie (Preis) kaufen oder verkaufen kann, was nur ein Prozentsatz dessen ist, was man zahlen würde, um das Eigenkapital vollständig zu besitzen . Dies ermöglicht Optionsinvestoren, ihre Anlagekraft zu nutzen und gleichzeitig ihre potenzielle Belohnung durch Aktienkursbewegungen zu erhöhen. Begrenztes Risiko für Käufer Im Gegensatz zu anderen Anlagen, bei denen die Risiken keine Grenzen haben, bietet das Optionshandelsgeschäft ein definiertes Risiko für Käufer. Eine Option Käufer kann absolut nicht mehr verlieren als der Preis der Option, die Prämie. Da das Recht zum Kauf oder Verkauf des Basiswertes zu einem bestimmten Kurs zu einem bestimmten Zeitpunkt ausläuft, erlischt die Option wertlos, wenn die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ausübung oder Veräußerung des Optionskontrakts nicht bis zum Ablaufdatum erfüllt sind. Ein ungedeckter Optionsverkäufer (manchmal auch als nicht aufgedeckter Schreiber einer Option bezeichnet) kann auf der anderen Seite einem unbegrenzten Risiko ausgesetzt sein. Dieser Optionshandelsführer gibt einen Überblick über die Charakteristika der Aktienoptionen und die Funktionsweise dieser Anlagen in den folgenden Segmenten: Disclaimer: Diese Seite behandelt die von der Options Clearing Corporation ausgegebenen börsengehandelten Optionen. Keine Aussage auf dieser Website ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Wertpapiere oder zur Anlageberatung zu verstehen. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie der von der Options Clearing Corporation veröffentlichten Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen erhalten und überprüfen. Kopien können von Ihrem Broker erhalten eine der Börsen Die Options Clearing Corporation bei One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 durch den Aufruf 1-888-OPTIONS oder durch den Besuch 888options. Alle erörterten Strategien, einschließlich Beispiele, in denen tatsächliche Wertpapiere und Preisdaten verwendet werden, dienen ausschließlich zu Veranschaulichungs - und Bildungszwecken und sind nicht als Bestätigung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu verstehen. Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt für alle zukünftigen Besuche der NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Angebotssuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standardzielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Cookies löschen. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten, haben wir einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Sie weiterhin mit den erstklassigen Marktnachrichten versorgen können Und Daten, die Sie kommen, von uns erwarten. Option Straddles und Straddle-Strategie Option Straddles - Die Straddle-Strategie ist eine Option-Strategie, die auf dem Kauf sowohl einen Anruf und eine Aktie basiert. Beachten Sie, dass es verschiedene Formen von Straddles gibt, aber wir werden nur die grundlegende Straddle-Strategie abdecken. Um eine Option Straddle zu initiieren, würden wir einen Call und Put einer Aktie mit dem gleichen Verfallsdatum und Ausübungspreis kaufen. Zum Beispiel würden wir initiieren eine Straddle für Unternehmen ABC durch den Kauf eines 20. Juni Call sowie einen 20. Juni Put. Nun, warum sollten wir wollen, um sowohl einen Call und ein Put-Anrufe zu kaufen sind, wenn Sie erwarten, dass die Aktie zu gehen, und Puts sind, wenn Sie erwarten, dass die Aktie zu gehen, rechts In einer idealen Welt, möchten wir in der Lage sein Um die Richtung einer Aktie klar vorherzusagen. Doch in der realen Welt, ist es ziemlich schwierig. Auf der anderen Seite, seine relativ einfacher vorherzusagen, ob eine Aktie wird sich bewegen (ohne zu wissen, ob der Umzug nach oben oder unten). Eine Methode der Vorhersage der Volatilität ist durch die Verwendung der technischen Indikator namens Bollinger Bands. Zum Beispiel wissen Sie, dass ABCs Jahresbericht kommt aus dieser Woche, aber weiß nicht, ob sie die Erwartungen übertreffen werden oder nicht. Sie könnten davon ausgehen, dass der Aktienkurs ziemlich volatil sein wird, aber da Sie nicht wissen, die Nachrichten im Jahresbericht, Sie wouldnt haben eine Ahnung, welche Richtung die Aktie bewegen wird. In solchen Fällen wäre eine Option Straddle-Strategie gut zu übernehmen. Wenn der Kurs der Aktie schießt, wird Ihr Aufruf In-The-Money sein, und Ihr Put wird wertlos sein. Wenn der Preis plummets, wird Ihr Put Weise In-The-Money sein, und Ihr Anruf wird wertlos sein. Dies ist sicherer als Kauf entweder nur einen Anruf oder nur ein Put. Wenn Sie nur eine einseitige Option gekauft haben, und der Preis geht in die falsche Richtung, youre Blick auf möglicherweise verlieren Ihre gesamte Premium-Investition. Im Falle von Straddles, werden Sie sicher sein, so oder so, obwohl Sie verbringen mehr anfänglich, da Sie die Prämien sowohl der Call und Put bezahlen müssen. In einer Straddle-Strategie kaufen Sie sowohl einen Call als auch einen Put für denselben Bestand mit identischen Ablaufdaten und Ausübungspreisen. Diese Strategie ist gut für Aktien, wo Sie Volatilität erwarten, aber nicht wissen, in welche Richtung es gehen wird. Sie profitieren, ob der Vorrat springt oder fällt. Lassen Sie uns ein numerisches Beispiel betrachten: Für Lager XYZ, lassen Sie sich vorstellen, dass der Aktienkurs jetzt bei 63 sitzt. Es gibt Nachrichten, dass ein Rechtsstreit gegen XYZ morgen abschließen wird. Egal, das Ergebnis der Anzug, wissen Sie, dass es Volatilität. Wenn sie gewinnen, wird der Preis springen. Wenn sie verlieren, wird der Preis sinken. So entscheiden wir, eine Straddle-Strategie auf dem XYZ-Lager zu initiieren. Wir entscheiden uns, einen 65 Call und einen 65 Put auf XYZ zu kaufen, wobei 65 der nächstliegende Basispreis zum aktuellen Aktienkurs von 63 Jahren ist. Die Prämie für den Call (was 2 Out-Of-The-Money ist) beträgt 0,75 Prämie für die Put (die 2 In-the-Money) ist 3,00. So ist unsere Gesamtinvestition die Summe der beiden Prämien, die 3,75 ist. Schneller Vorlauf 2 Tage. XYZ gewann die rechtliche Schlacht Investoren sind mehr Vertrauen der Aktie und der Preis springt auf 72. Die 65 Call ist jetzt 7 In-The-Money und seine Prämie ist jetzt 8.00. Die 65 Put ist jetzt Way-Out-Of-The-Money und seine Prämie ist jetzt 0,25. Wenn wir beide Positionen schließen und beide Optionen verkaufen, würden wir in 8,00 0,25 8,25 Cash. Das ist ein Gewinn von 4,50 auf unsere ersten 3,75 Investitionen Lets Blick auf diese in tabellarischer Form: Natürlich könnten wir nur gekauft haben, eine grundlegende Call-Option und verdiente einen größeren Gewinn. Aber wir wussten nicht, in welche Richtung der Aktienkurs gehen würde. Wenn XYZ die legale Schlacht verlor, könnte der Preis 10 gesunken sein, so dass unser Call wertlos und verursacht uns, unsere gesamte Investition zu verlieren. Eine Straddle-Strategie ist konservativer und wird davon profitieren, ob die Aktie nach oben oder unten geht. Wenn Straddles so gut sind, warum nicht jeder sie für jede Investition verwendet Es scheitert, wenn der Aktienkurs sich nicht bewegt. Wenn der Kurs der Aktie um den Anfangspreis schwebt, werden sowohl der Call als auch der Put nicht so viel In-The-Money sein. Darüber hinaus, je näher es zum Verfallsdatum ist, desto günstiger sind die Prämien. Optionsprämien haben einen damit verbundenen Zeitwert. So eine Option abläuft in diesem Monat wird eine billigere Prämie als eine Option mit dem gleichen Streik Preis abläuft nächsten Jahr. In dem Fall, in dem der Aktienkurs sich nicht bewegt, werden die Prämien sowohl des Call und Put langsam zerfallen, und wir könnten am Ende verlieren einen großen Prozentsatz unserer Investition. Das Endergebnis ist: Für eine Option Straddle-Strategie profitabel zu sein, muss es Volatilität, und eine markante Bewegung in den Aktienkurs. Optionen haben einen Zeitwert, der ihnen zugeordnet ist. Je näher sie zum Verfallsdatum sind, desto weniger sie wert sind. Daher wird ein Straddle ausfallen, wenn sich der Aktienkurs nicht bewegt. Die Prämien von Call und Put werden langsam zerfallen und führen zu einem Verlust. Ein fortgeschrittener Investor kann Straddles optimieren, um viele Variationen zu schaffen. Sie können verschiedene Mengen an Anrufen und Puts mit verschiedenen Strike-Preisen oder Ablaufdaten kaufen, wobei die Straddles entsprechend ihrer individuellen Strategien und Risikobereitschaft modifiziert werden. Dies ist nicht Gegenstand dieses Handbuchs. 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